Pada kesempatan kali ini, admin infosolution akan memberikan gambaran singkat mengenai Sistem Teknologi Informasi. Di setiap perusahaan tentunya mempunyai sistem yang berbeda-beda. Ditempat admin bekerja, ada dua sistem digunakan. Diantaranya adalah Sistem Dinamis dan Sistem S-INVEST.
Pengertian Sistem Dinamis
Dinamis Asset Management System adalah sistem dengan modul-modul yang terintegrasi yang memudahkan administrasi dan kontrol atas transaksi-transaksi di perusahaan asset management.
Modul-modul yang ada antara lain:
Unit Registry
Modul Unit Registry dipergunakan untuk administrasi transaksi reksadana dan agency fee, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- Administrasi transaksi reksadana yaitu subscribe, redeem dan switching.
- Administrasi agency fee, meliputi perhitungan fee untuk agen, baik internal maupun external, baik perorangan maupun agen perusahaan.
- Administrasi marketing fee, meliputi perhitungan fee untuk marketing berdasarkan struktur marketing masing-masing perusahaan asset management.
- Perhitungan insentif/bonus/retention fee untuk marketing berdasarkan kriteria pencapaian target dan besaran gaji.
- Batch Form untuk subscription, redemption dan switching/conversion.
- Laporan fund balance per reksadana.
- Laporan fund balance per customer dan break down persentase kepemilikan masing-masing customer.
- Laporan fund balance per agent.
- Laporan fund balance per marketing.
- Laporan fee per reksadana.
- Laporan fee per agent.
- Laporan fee per marketing.
Fund Admin
Modul Fund Admin dipergunakan untuk administrasi transaksi investasi atau penempatan dana antara lain:
- Administrasi transaksi saham,
- Administrasi transaksi obligasi,
- Administrasi transaksi SBI, deposito
- Administrasi lain-lain sehubungan dengan penempatan dana yang dilakukan manajer investasi untuk kepentingan masing-masing reksadana.
- Daily Transaction Form ke Bank Kustodian
- Perhitungan NAB masing-masing reksadana
- Laporan portfolio masing-masing reksadana
- Laporan break down portfolio reksadana per saham/sector
- Laporan break down portfolio reksadana per obligasi
- Laporan Fund Compliance
- Laporan deviasi komposisi corporate bond
- Laporan deviasi komposisi government bond
Accounting
Modul Accounting dipergunakan untuk:
- Pencatatan transaksi akuntasi perusahaan
- Administrasi fixed asset dan journal depresiasi otomatis
- Laporan fixed asset dan perhitungan depresiasi
- Laporan General Ledger
- Laporan Trial Balance
- Laporan keuangan: Neraca, Rugi Laba dan Arus Kas
- Laporan MKBD: VD51, VD52, VD53 dan VD54
Skema Sistem Dinamis
Keterangan
- Sales & Marketing follow up nasabah dan menghasilkan laporan Marketing Call Log untuk evaluasi dan tindak lanjut
- Nasabah baru dilengkapi data sesuai prinsip KYC dan menghasilkan textfile sesuai format Aria untuk dikirim ke Bapepam
- Nasabah melakukan Subscribe dan Redeem dan mengakibatkan perubahan dana yang tersedia untuk investasi
- Sesuai rules perusahaan, subscribe dan redeem dapat dikenakan entry-exit fee
- Transaksi Subscribe dan Redeem di-input, diperiksa dan di-approve oleh petugas yang berwenang dan menghasilkan Subscription atau Redemption Batch Form untuk dikirim ke Bank Kustodi
- Transaksi Subscribe dan Redeem mengakibatkan perubahan pada subscription redemption fee, management fee, agency fee dan marketing fee dan dapat di-integrasi-kan ke Finance Accounting.
- Manager Investasi menempatkan dana sesuai hasil analisa pasar melalui Bank dan/atau Broker dengan mengikuti rules investasi, risk management dan posisi komposisi portofolio masing-masing reksadana
- Melalui BEI/KSEI dapat diambil market price saham dan obligasi.
- Transaksi penempatan dana di-input, diperiksa dan di-approve oleh petugas
yang berwenang dan menghasilkan Daily Transaction Forms dan Daily Deal
Board ke Bank Kustodi - Mencatat Daily Accrual untuk Management Fee, Custodian Fee, Audit Fee, Reporting Fee, Bunga Dana di bank kustodi dan Bunga Obligasi.
- Menghasilkan laporan Daily Fund Perfomance dan perhitungan NAV (link ke Unit Registry untuk total unit beredar).
- Menghasilkan laporan Fund Composition dan Fund Compliance Check.
- Menghasilkan angka Total Asset yang dikelola untuk perhitungan MKBD.
- Bagian Finance Accounting mengadministrasikan akuntasi perusahaan dan journal pendapatan Management Fee dan biaya Agency/Marketing Fee.
- Bagian Accounting menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan laporan MKBD.
S-Invest
S-Invest adalah adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
