Uraian Singkat Sistem Teknologi Informasi Yang Digunakan Dalam Perusahaan - Info Solution

Uraian Singkat Sistem Teknologi Informasi Yang Digunakan Dalam Perusahaan

Coding man Free Photo

Pada kesempatan kali ini, admin infosolution akan memberikan gambaran singkat mengenai Sistem Teknologi Informasi. Di setiap perusahaan tentunya mempunyai sistem yang berbeda-beda. Ditempat admin bekerja, ada dua sistem digunakan. Diantaranya adalah Sistem Dinamis dan Sistem S-INVEST.

Pengertian Sistem Dinamis

Dinamis Asset Management System adalah sistem dengan modul-modul yang terintegrasi yang memudahkan administrasi dan kontrol atas transaksi-transaksi di perusahaan asset management.

Modul-modul yang ada antara lain:

Unit Registry

Modul Unit Registry dipergunakan untuk administrasi transaksi reksadana dan agency fee, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Administrasi transaksi reksadana yaitu subscribe, redeem dan switching.
  2. Administrasi agency fee, meliputi perhitungan fee untuk agen, baik internal maupun external, baik perorangan maupun agen perusahaan.
  3. Administrasi marketing fee, meliputi perhitungan fee untuk marketing berdasarkan struktur marketing masing-masing perusahaan asset management.
  4. Perhitungan insentif/bonus/retention fee untuk marketing berdasarkan kriteria pencapaian target dan besaran gaji.
  5. Batch Form untuk subscription, redemption dan switching/conversion.
  6. Laporan fund balance per reksadana.
  7. Laporan fund balance per customer dan break down persentase kepemilikan masing-masing customer.
  8. Laporan fund balance per agent.
  9. Laporan fund balance per marketing.
  10. Laporan fee per reksadana.
  11. Laporan fee per agent.
  12. Laporan fee per marketing.

Fund Admin

Modul Fund Admin dipergunakan untuk administrasi transaksi investasi atau penempatan dana antara lain:

  1. Administrasi transaksi saham,
  2. Administrasi transaksi obligasi,
  3. Administrasi transaksi SBI, deposito
  4. Administrasi lain-lain sehubungan dengan penempatan dana yang dilakukan manajer investasi untuk kepentingan masing-masing reksadana.
  5. Daily Transaction Form ke Bank Kustodian
  6. Perhitungan NAB masing-masing reksadana
  7. Laporan portfolio masing-masing reksadana
  8. Laporan break down portfolio reksadana per saham/sector
  9. Laporan break down portfolio reksadana per obligasi
  10. Laporan Fund Compliance
  11. Laporan deviasi komposisi corporate bond
  12. Laporan deviasi komposisi government bond

Accounting

Accounting

Modul Accounting dipergunakan untuk:

  1. Pencatatan transaksi akuntasi perusahaan
  2. Administrasi fixed asset dan journal depresiasi otomatis
  3. Laporan fixed asset dan perhitungan depresiasi
  4. Laporan General Ledger
  5. Laporan Trial Balance
  6. Laporan keuangan: Neraca, Rugi Laba dan Arus Kas
  7. Laporan MKBD: VD51, VD52, VD53 dan VD54

Skema Sistem Dinamis

Skema Sistem Dinamis

Keterangan

  1. Sales & Marketing follow up nasabah dan menghasilkan laporan Marketing Call Log untuk evaluasi dan tindak lanjut
  2. Nasabah baru dilengkapi data sesuai prinsip KYC dan menghasilkan textfile sesuai format Aria untuk dikirim ke Bapepam
  3. Nasabah melakukan Subscribe dan Redeem dan mengakibatkan perubahan dana yang tersedia untuk investasi
  4. Sesuai rules perusahaan, subscribe dan redeem dapat dikenakan entry-exit fee
  5. Transaksi Subscribe dan Redeem di-input, diperiksa dan di-approve oleh petugas yang berwenang dan menghasilkan Subscription atau Redemption Batch Form untuk dikirim ke Bank Kustodi
  6. Transaksi Subscribe dan Redeem mengakibatkan perubahan pada subscription redemption fee, management fee, agency fee dan marketing fee dan dapat di-integrasi-kan ke Finance Accounting.
  7. Manager Investasi menempatkan dana sesuai hasil analisa pasar melalui Bank dan/atau Broker dengan mengikuti rules investasi, risk management dan posisi komposisi portofolio masing-masing reksadana
  8. Melalui BEI/KSEI dapat diambil market price saham dan obligasi.
  9. Transaksi penempatan dana di-input, diperiksa dan di-approve oleh petugas
    yang berwenang dan menghasilkan Daily Transaction Forms dan Daily Deal
    Board ke Bank Kustodi
  10. Mencatat Daily Accrual untuk Management Fee, Custodian Fee, Audit Fee, Reporting Fee, Bunga Dana di bank kustodi dan Bunga Obligasi.
  11. Menghasilkan laporan Daily Fund Perfomance dan perhitungan NAV (link ke Unit Registry untuk total unit beredar).
  12. Menghasilkan laporan Fund Composition dan Fund Compliance Check.
  13. Menghasilkan angka Total Asset yang dikelola untuk perhitungan MKBD.
  14. Bagian Finance Accounting mengadministrasikan akuntasi perusahaan dan journal pendapatan Management Fee dan biaya Agency/Marketing Fee.
  15. Bagian Accounting menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan laporan MKBD.

S-Invest

S-Invest adalah adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

You May Also Like

About the Author: admin

infosolution.biz adalah tempat belajar blogger pemula dan profesional. Kamu bisa menemukan kami di sosial media berikut Facebook | Youtube | Instagram. Ingin bekerja sama dengan kami, silahkan hubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *